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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 1 710.00 | 3 731.00 | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 951.00 | 840.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 620.00 | 2 661.00 | 179 958.00 | 182 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BP En cours de production de services | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 077.00 | 2 661.00 | 247 415.00 | 250 077.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
DL TOTAL (I) | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 419.00 | | | 155 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 786.00 | | 833.00 | 183 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 182 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 7 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | 833.00 | 8 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031.00 | 629.00 | 2 000.00 | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | 629.00 | 2 000.00 | 4 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
UX Autres créances clients | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
VI Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VW T.V.A. | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 419.00 | 111 627.00 | | 155 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
ST Autres comptes | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
YT Sous‐traitance | 996.00 | | | 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |