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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 3 563.00 | 1 878.00 | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 653.00 | 2 183.00 | 4 470.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 482.00 | 5 747.00 | 181 734.00 | 187 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
BZ Autres créances | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 027.00 | 5 747.00 | 295 279.00 | 301 027.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
EA Autres dettes | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 279.00 | | | 295 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 124.00 | | | 117 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
FG Production vendue services | 224 372.00 | | 224 372.00 | 224 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 498.00 | | 288 498.00 | 288 498.00 |
FM Production stockée | | | 13 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 713.00 | | | 309 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 574.00 | | | 299 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 483.00 | | | 187 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530.00 | 1 217.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | 1 217.00 | | 4 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 776.00 | | | -39 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 492.00 | 117 125.00 | | 206 492.00 |