| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 1 258.00 | 1 281.00 | 2 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 073.00 | 1 258.00 | 499 815.00 | 501 073.00 |
BT Marchandises | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 405.00 | 1 258.00 | 600 146.00 | 601 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 508.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 711.00 | 28 666.00 | | 50 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 787.00 | 23 036.00 | | 35 787.00 |
DL TOTAL (I) | 113 999.00 | 78 211.00 | | 113 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 284.00 | 424 129.00 | | 396 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 103.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 746.00 | 70 579.00 | | 64 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 913.00 | 35 077.00 | | 14 913.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | 150.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 147.00 | 530 040.00 | | 486 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 146.00 | 608 252.00 | | 600 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 180.00 | 144 088.00 | | 139 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 172.00 | 11.00 | | 10 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 124.00 | | 849 124.00 | 849 124.00 |
FG Production vendue services | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 974.00 | | 935 974.00 | 935 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 2 083.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 1 972.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 4 402.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -2 319.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 2 163.00 | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 079.00 | 1 012 319.00 | | 941 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 292.00 | 989 283.00 | | 905 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 787.00 | 23 036.00 | | 35 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 218.00 | | 855.00 | 500 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 540.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 315.00 | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 425.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 425.00 | | 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 112.00 | 39 145.00 | 166 431.00 | 386 112.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
VP Divers | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 793.00 | 13 633.00 | 160.00 | 13 793.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 147.00 | 139 180.00 | 166 431.00 | 486 147.00 |