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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 14 763.00 | 38 736.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 017.00 | 11 996.00 | 25 020.00 | 37 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 373.00 | 26 760.00 | 564 612.00 | 591 373.00 |
BT Marchandises | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 781.00 | | 176 781.00 | 176 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 154.00 | 26 760.00 | 741 394.00 | 768 154.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 904.00 | 156 153.00 | | 167 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 880.00 | 11 750.00 | | 52 880.00 |
DL TOTAL (I) | 248 285.00 | 195 404.00 | | 248 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 691.00 | 350 467.00 | | 271 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 450.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 668.00 | 95 847.00 | | 177 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 160.00 | 30 555.00 | | 38 160.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 109.00 | 482 471.00 | | 493 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 394.00 | 677 875.00 | | 741 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 179.00 | 28 915.00 | | 10 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 129.00 | | 243.00 | 591 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 278.00 | | 238.00 | 90 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 4.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 222.00 | 9 537.00 | | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 222.00 | 9 537.00 | | 17 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 668.00 | 177 668.00 | | 177 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 387.00 | 11 944.00 | 3 443.00 | 15 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 511.00 | 60 908.00 | 200 603.00 | 261 511.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 572.00 | 39 840.00 | 1 732.00 | 41 572.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 109.00 | 289 063.00 | 204 046.00 | 493 109.00 |