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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | 3 140.00 | 2 451.00 | 5 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 880.00 | 3 140.00 | 479 740.00 | 482 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 752.00 | 3 140.00 | 496 612.00 | 499 752.00 |
CU Autres participations | 475 038.00 | | 475 038.00 | 475 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 536.00 | 7 022.00 | | 5 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 117.00 | -1 486.00 | | -7 117.00 |
DL TOTAL (I) | -581.00 | 6 536.00 | | -581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 323.00 | 17 148.00 | | 351 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 817.00 | 2 678.00 | | 137 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 901.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 053.00 | 418.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 193.00 | 24 145.00 | | 497 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 612.00 | 30 681.00 | | 496 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 817.00 | | | 137 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
FG Production vendue services | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 694.00 | 68.00 | | 18 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | -68.00 | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 073.00 | 46 366.00 | | 42 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 190.00 | 47 852.00 | | 49 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 117.00 | -1 486.00 | | -7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 817.00 | | 477 288.00 | 28 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 226.00 | 482 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 226.00 | 5 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 477 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693.00 | 1 963.00 | 4 516.00 | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | 1 963.00 | 4 516.00 | 5 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 323.00 | 61 166.00 | 231 906.00 | 351 323.00 |
VI Groupe et associés | 137 817.00 | 137 817.00 | | 137 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 193.00 | 207 036.00 | 231 906.00 | 497 193.00 |