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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | 4 496.00 | 1 095.00 | 5 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 879.00 | 4 496.00 | 478 383.00 | 482 879.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 774.00 | 4 496.00 | 479 278.00 | 483 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 475 038.00 | | 475 038.00 | 475 038.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 581.00 | 5 535.00 | | -1 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 528.00 | -7 117.00 | | 43 528.00 |
DL TOTAL (I) | 42 947.00 | -581.00 | | 42 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 135.00 | 351 322.00 | | 285 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 940.00 | 137 817.00 | | 149 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254.00 | 8 052.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 330.00 | 497 192.00 | | 436 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 278.00 | 496 611.00 | | 479 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 012.00 | 207 035.00 | | 207 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | -2 768.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 131.00 | 42 073.00 | | 51 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603.00 | 49 190.00 | | 7 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 529.00 | -7 117.00 | | 43 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 880.00 | | | 482 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 288.00 | | | 477 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 1 356.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 1 356.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 135.00 | 55 817.00 | 229 318.00 | 285 135.00 |
VI Groupe et associés | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 331.00 | 207 013.00 | 229 318.00 | 436 331.00 |