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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 793.00 | 2 615.00 | 2 911 178.00 | 2 913 793.00 |
BZ Autres créances | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
CF Disponibilités | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 151.00 | | 218 151.00 | 218 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 944.00 | 2 615.00 | 3 129 329.00 | 3 131 944.00 |
CU Autres participations | 2 911 163.00 | | 2 911 163.00 | 2 911 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 452 420.00 | 2 349 202.00 | | 2 452 420.00 |
DH Report à nouveau | | -14 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 885.00 | 123 948.00 | | 187 885.00 |
DK Provisions réglementées | 23 200.00 | 16 736.00 | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 005.00 | 2 503 156.00 | | 2 691 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 027.00 | 517 600.00 | | 423 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 33 097.00 | | 13 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 530.00 | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 323.00 | 627 227.00 | | 438 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 329.00 | 3 130 383.00 | | 3 129 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 112.00 | 165 098.00 | | 126 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 593.00 | | 200.00 | 2 913 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910 978.00 | | 200.00 | 2 910 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 736.00 | 6 464.00 | | 16 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 736.00 | 6 464.00 | | 16 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 129.00 | 99 918.00 | 312 212.00 | 412 129.00 |
VI Groupe et associés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 323.00 | 126 112.00 | 312 212.00 | 438 323.00 |