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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 793.00 | 2 615.00 | 2 917 178.00 | 2 919 793.00 |
BZ Autres créances | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 007.00 | | 121 007.00 | 121 007.00 |
CF Disponibilités | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 709.00 | | 260 709.00 | 260 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 502.00 | 2 615.00 | 3 177 887.00 | 3 180 502.00 |
CU Autres participations | 2 911 163.00 | | 2 911 163.00 | 2 911 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 597 305.00 | 2 452 420.00 | | 2 597 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 510.00 | 187 885.00 | | 189 510.00 |
DK Provisions réglementées | 29 664.00 | 23 200.00 | | 29 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 979.00 | 2 691 005.00 | | 2 843 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 553.00 | 423 027.00 | | 317 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 13 824.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 472.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 908.00 | 438 323.00 | | 333 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 887.00 | 3 129 329.00 | | 3 177 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 662.00 | 126 112.00 | | 123 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 793.00 | | 6 000.00 | 2 913 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 178.00 | | | 2 911 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 200.00 | 6 464.00 | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | 6 464.00 | | 23 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VC Groupe et associés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 212.00 | 101 966.00 | 210 246.00 | 312 212.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 908.00 | 123 662.00 | 210 246.00 | 333 908.00 |