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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 872.00 | 6 267.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 638.00 | 40 711.00 | 74 927.00 | 115 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 459.00 | 41 584.00 | 200 875.00 | 242 459.00 |
BT Marchandises | 725 843.00 | 28 739.00 | 697 104.00 | 725 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 697.00 | | 772 697.00 | 772 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 035.00 | 13 714.00 | 1 836 320.00 | 1 850 035.00 |
BZ Autres créances | 416 719.00 | | 416 719.00 | 416 719.00 |
CF Disponibilités | 530 820.00 | | 530 820.00 | 530 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 000.00 | 42 453.00 | 4 315 546.00 | 4 358 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 459.00 | 84 037.00 | 4 516 421.00 | 4 600 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
DK Provisions réglementées | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 174 035.00 | | | 174 035.00 |
DP Provisions pour risques | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 534.00 | | | 563 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 064.00 | | | 557 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 444.00 | | | 1 672 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 796.00 | | | 1 081 796.00 |
EA Autres dettes | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 017.00 | | | 355 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 385.00 | | | 4 342 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 421.00 | | | 4 516 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 148.00 | | | 3 451 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 975 087.00 | | 16 975 087.00 | 16 975 087.00 |
FG Production vendue services | 412 163.00 | | 412 163.00 | 412 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 387 250.00 | | 17 387 250.00 | 17 387 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 454 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 519 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 453.00 | |
GE Autres charges | | | 17 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 326 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 906.00 | | | -38 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 470 616.00 | | | 17 470 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 414 070.00 | | | 17 414 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 459.00 | | | 242 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 639.00 | | | 115 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 712.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 490.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | 49 422.00 | | 3 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 504.00 | 42 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 681.00 | 1 400 681.00 | | 1 400 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 896.00 | | | 1 816 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
VB T. V. A. | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 479 284.00 | 479 284.00 | | 479 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 050.00 | 678 050.00 | | 678 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 194.00 | | | 269 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 319.00 | 2 295 499.00 | 122 820.00 | 2 418 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 306.00 | 2 830 306.00 | | 2 830 306.00 |