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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 848.00 | 29 670.00 | 8 178.00 | 37 848.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 145.00 | 554.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 961.00 | 97 940.00 | 28 021.00 | 125 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 553.00 | 127 756.00 | 141 797.00 | 269 553.00 |
BT Marchandises | 395 956.00 | 121 411.00 | 274 545.00 | 395 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 920.00 | 10 687.00 | 175 233.00 | 185 920.00 |
BZ Autres créances | 430 061.00 | | 430 061.00 | 430 061.00 |
CF Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 915.00 | 132 098.00 | 965 817.00 | 1 097 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 468.00 | 259 854.00 | 1 107 614.00 | 1 367 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 720.00 | | | -1 168 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 396.00 | | | 184 396.00 |
DK Provisions réglementées | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | -555 512.00 | | | -555 512.00 |
DP Provisions pour risques | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 141.00 | | | 1 127 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 092.00 | | | 305 092.00 |
EA Autres dettes | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 927.00 | | | 1 615 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 614.00 | | | 1 107 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 927.00 | | | 1 615 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 224.00 | | | 269 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 954.00 | 41 391.00 | 3 589.00 | 89 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | 16 844.00 | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 128.00 | 24 546.00 | 3 589.00 | 77 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 712.00 | | 2 300.00 | 5 712.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 912.00 | | 2 300.00 | 52 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 098.00 | 40 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 142.00 | 1 127 142.00 | | 1 127 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
UX Autres créances clients | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
VP Divers | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 092.00 | 305 092.00 | | 305 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 623.00 | | | 355 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 494.00 | 677 626.00 | 87 867.00 | 765 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 927.00 | 1 615 927.00 | | 1 615 927.00 |