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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 623.00 | 1 083.00 | 540.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 771.00 | 1 083.00 | 98 688.00 | 99 771.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 833.00 | 1 083.00 | 107 750.00 | 108 833.00 |
CU Autres participations | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 604.00 | 11 025.00 | | 25 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 962.00 | 14 579.00 | | 6 962.00 |
DK Provisions réglementées | 2 042.00 | 1 428.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 35 707.00 | 28 132.00 | | 35 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 514.00 | 81 230.00 | | 69 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 081.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | 630.00 | | 444.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 042.00 | 83 943.00 | | 72 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 750.00 | 112 075.00 | | 107 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 380.00 | 27 564.00 | | 25 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -614.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 224.00 | 40 757.00 | | 33 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 262.00 | 26 178.00 | | 26 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 962.00 | 14 579.00 | | 6 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 325.00 | | 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | 325.00 | | 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428.00 | 614.00 | | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | 614.00 | | 1 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 663.00 | 12 001.00 | 46 662.00 | 58 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VP Divers | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 042.00 | 25 380.00 | 46 662.00 | 72 042.00 |