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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 771.00 | 1 623.00 | 98 148.00 | 99 771.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 260.00 | 1 623.00 | 102 637.00 | 104 260.00 |
CU Autres participations | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 338.00 | 32 566.00 | | 33 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393.00 | 772.00 | | -393.00 |
DK Provisions réglementées | 3 068.00 | 2 656.00 | | 3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 37 113.00 | 37 093.00 | | 37 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 149.00 | 64 839.00 | | 61 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 172.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176.00 | 440.00 | | 2 176.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 524.00 | 67 453.00 | | 65 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 637.00 | 104 546.00 | | 102 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 524.00 | 40 408.00 | | 65 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 614.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 614.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -614.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 200.00 | 26 440.00 | | 24 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 593.00 | 25 668.00 | | 24 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393.00 | 772.00 | | -393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 216.00 | 1 623.00 | 1 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | 216.00 | 1 623.00 | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |