| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 956.00 | 5 927.00 | 23 029.00 | 28 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 751.00 | 5 927.00 | 25 824.00 | 31 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 329.00 | 217 350.00 | 195 979.00 | 413 329.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 615.00 | 217 350.00 | 226 265.00 | 443 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 366.00 | 223 277.00 | 252 089.00 | 475 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 25 205.00 | 4 449.00 | | 25 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 515.00 | 20 756.00 | | 25 515.00 |
DL TOTAL (I) | 53 690.00 | 28 175.00 | | 53 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347.00 | 600.00 | | 3 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 20 950.00 | | 74 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 327.00 | 55 835.00 | | 109 327.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 300.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 399.00 | 77 685.00 | | 198 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 089.00 | 105 861.00 | | 252 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 399.00 | 77 685.00 | | 198 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 631.00 | | 551 631.00 | 551 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 631.00 | | 551 631.00 | 551 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | 513.00 | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 500.00 | 6 723.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 200.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 200.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 1 264.00 | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 532.00 | 4 880.00 | | 11 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 263.00 | 6 144.00 | | 13 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 263.00 | -5 944.00 | | -7 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 433.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 973.00 | 238 195.00 | | 563 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 457.00 | 217 439.00 | | 538 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 515.00 | 20 756.00 | | 25 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 652.00 | | 35 099.00 | 9 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 31 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 28 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | | 35 099.00 | 6 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 5 321.00 | 1 468.00 | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 5 321.00 | 1 468.00 | 2 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 217 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 217 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 217 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 413 329.00 | | | 413 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VI Groupe et associés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 965.00 | 445 965.00 | | 445 965.00 |
VW T.V.A. | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 399.00 | 198 399.00 | | 198 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 1 440.00 | | 4 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | 3 936.00 | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 57 065.00 | 30 811.00 | | 57 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 342.00 | 40 091.00 | | 82 342.00 |
YT Sous‐traitance | 67 344.00 | 10 045.00 | | 67 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 273.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 161.00 | 1 713.00 | | 5 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 776.00 | 43 241.00 | | 112 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 402.00 | 12 726.00 | | 30 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 921.00 | 84 883.00 | | 210 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |