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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 562.00 | 13 437.00 | 29 125.00 | 42 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 357.00 | 13 437.00 | 31 921.00 | 45 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 365.00 | 437 433.00 | 264 933.00 | 702 365.00 |
BZ Autres créances | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 695.00 | 437 433.00 | 332 263.00 | 769 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 053.00 | 450 870.00 | 364 183.00 | 815 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 50 720.00 | 25 205.00 | | 50 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | 25 515.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 55 574.00 | 53 690.00 | | 55 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856.00 | 3 347.00 | | 2 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | 9 672.00 | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 74 599.00 | | 92 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 640.00 | 109 327.00 | | 200 640.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 609.00 | 198 399.00 | | 308 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 183.00 | 252 089.00 | | 364 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 609.00 | 198 399.00 | | 308 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 856.00 | 3 347.00 | | 2 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 182.00 | | 999 182.00 | 999 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 182.00 | | 999 182.00 | 999 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 638.00 | 655.00 | | 24 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 996.00 | 5 500.00 | | -1 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 1 731.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 13 263.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | -7 263.00 | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 826.00 | 563 973.00 | | 1 023 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 942.00 | 538 457.00 | | 1 021 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | 25 515.00 | | 1 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 204.00 | 9 096.00 | | 84 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 751.00 | | 13 607.00 | 31 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 956.00 | | 13 607.00 | 28 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | 7 510.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 7 510.00 | | 5 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 350.00 | 220 083.00 | | 217 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 350.00 | 220 083.00 | | 217 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 350.00 | 220 083.00 | | 217 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 702 365.00 | 702 365.00 | | 702 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 822.00 | 741 822.00 | | 741 822.00 |
VW T.V.A. | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 609.00 | 308 609.00 | | 308 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | 4 318.00 | | 5 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 687.00 | 4 170.00 | | 12 687.00 |
ST Autres comptes | 319 915.00 | 57 065.00 | | 319 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 227.00 | 82 342.00 | | 22 227.00 |
YT Sous‐traitance | 63 916.00 | 67 344.00 | | 63 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 843.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 443.00 | 5 161.00 | | 6 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 996.00 | 112 776.00 | | 163 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 571.00 | 30 402.00 | | 71 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 745.00 | 210 921.00 | | 418 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |