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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 63 316.00 | 5 308.00 | 58 008.00 | 63 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 525.00 | 6 156.00 | 95 370.00 | 101 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 649.00 | 5 813.00 | 88 835.00 | 94 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 097.00 | 17 277.00 | 750 820.00 | 768 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BT Marchandises | 1 016 801.00 | | 1 016 801.00 | 1 016 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 955.00 | | 234 955.00 | 234 955.00 |
BZ Autres créances | 265 131.00 | | 265 131.00 | 265 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 834.00 | | 801 834.00 | 801 834.00 |
CF Disponibilités | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 702.00 | | 2 503 702.00 | 2 503 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 800.00 | 17 277.00 | 3 254 523.00 | 3 271 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DG Autres réserves | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
DL TOTAL (I) | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 208.00 | | | 635 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 250.00 | | | 1 826 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 807.00 | | | 398 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
EA Autres dettes | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 320.00 | | | 3 005 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 523.00 | | | 3 254 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 320.00 | | | 3 005 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 768 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 250.00 | 1 826 250.00 | | 1 826 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 698.00 | 186 698.00 | | 186 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
UX Autres créances clients | 234 676.00 | | | 234 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 208.00 | 635 208.00 | | 635 208.00 |
VI Groupe et associés | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 379.00 | | | 731 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 342.00 | 600 342.00 | | 600 342.00 |
VW T.V.A. | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 320.00 | 3 005 320.00 | | 3 005 320.00 |