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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 588.00 | 402.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 63 316.00 | 36 966.00 | 26 350.00 | 63 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 068.00 | 265 149.00 | 254 919.00 | 520 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 310.00 | 162 793.00 | 256 517.00 | 419 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 964.00 | 465 496.00 | 1 058 469.00 | 1 523 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BT Marchandises | 809 171.00 | | 809 171.00 | 809 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 094.00 | | 92 094.00 | 92 094.00 |
BZ Autres créances | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 900.00 | | 302 900.00 | 302 900.00 |
CF Disponibilités | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 122.00 | | 1 744 122.00 | 1 744 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 086.00 | 465 495.00 | 2 802 591.00 | 3 268 086.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
DG Autres réserves | 170 832.00 | | | 170 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 867.00 | | | 383 867.00 |
DL TOTAL (I) | 829 863.00 | | | 829 863.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 943.00 | | | 307 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 808.00 | | | 1 377 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 444.00 | | | 238 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 729.00 | | | 1 955 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 591.00 | | | 2 802 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 061.00 | | | 1 829 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 077.00 | 110 110.00 | 3 693.00 | 359 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 197.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 687.00 | 109 913.00 | 3 693.00 | 358 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 17 000.00 | 113 000.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 17 000.00 | 113 000.00 | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 722.00 | 1 381 722.00 | | 1 381 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 444.00 | 238 444.00 | | 238 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 943.00 | 181 275.00 | 126 668.00 | 307 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 701.00 | 438 701.00 | | 438 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 981.00 | 438 701.00 | 20 280.00 | 458 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 904.00 | 1 833 236.00 | 126 668.00 | 1 959 904.00 |