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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 530.00 | | 284 530.00 | 284 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BZ Autres créances | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 053.00 | | 356 053.00 | 356 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 530.00 | | 284 530.00 | 284 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DH Report à nouveau | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 186.00 | -3 544.00 | | 44 186.00 |
DL TOTAL (I) | 74 652.00 | 30 465.00 | | 74 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 609.00 | 242 924.00 | | 209 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 439.00 | 37 703.00 | | 43 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 22 733.00 | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 344.00 | 7 818.00 | | 17 344.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 1 089.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 400.00 | 312 269.00 | | 281 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 053.00 | 342 735.00 | | 356 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 176.00 | 104 573.00 | | 109 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 501.00 | 36 998.00 | | 77 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 314.00 | 40 542.00 | | 33 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 187.00 | -3 544.00 | | 44 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 530.00 | | | 284 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 530.00 | | | 284 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 609.00 | 37 385.00 | 146 699.00 | 209 609.00 |
VI Groupe et associés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 401.00 | 109 177.00 | 146 699.00 | 281 401.00 |