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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317.00 | 1 226.00 | 5 091.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 847.00 | 1 226.00 | 289 621.00 | 290 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 458.00 | 1 226.00 | 335 232.00 | 336 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 530.00 | | 284 530.00 | 284 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 032.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 50 697.00 | 38 610.00 | | 50 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 013.00 | 12 723.00 | | 28 013.00 |
DL TOTAL (I) | 115 388.00 | 87 375.00 | | 115 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 627.00 | 172 779.00 | | 136 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 533.00 | 74 352.00 | | 48 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 10 248.00 | | 8 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | 19 792.00 | | 25 860.00 |
EA Autres dettes | | 1 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 843.00 | 278 337.00 | | 219 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 232.00 | 365 712.00 | | 335 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 059.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 499.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 499.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -499.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 2 132.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 272.00 | 74 535.00 | | 94 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 259.00 | 61 812.00 | | 66 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 013.00 | 12 723.00 | | 28 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 918.00 | | 3 930.00 | 286 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | | 3 930.00 | 2 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 530.00 | | | 284 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 754.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 754.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 628.00 | 36 778.00 | 99 850.00 | 136 628.00 |
VI Groupe et associés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VW T.V.A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 844.00 | 119 994.00 | 99 850.00 | 219 844.00 |