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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 040.00 | 1 460.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 944.00 | 526.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 2 758.00 | 9 094.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 995.00 | 9 061.00 | 13 934.00 | 22 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 948.00 | 13 803.00 | 32 145.00 | 45 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CF Disponibilités | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 374.00 | 13 803.00 | 114 571.00 | 128 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 200.00 | 1 047.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 11 247.00 | 6 047.00 | | 11 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 245.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 420.00 | 25 112.00 | | 25 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 20 520.00 | | 24 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 673.00 | 43 744.00 | | 52 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 324.00 | 89 620.00 | | 103 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 571.00 | 95 667.00 | | 114 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 324.00 | 89 620.00 | | 103 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 599.00 | | 14 350.00 | 31 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | | 10 350.00 | 24 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849.00 | 7 954.00 | | 5 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540.00 | 500.00 | | 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 490.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 6 964.00 | | 4 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VP Divers | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |