| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 040.00 | 460.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 1 833.00 | 2 269.00 | 4 102.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 8 376.00 | 3 476.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 995.00 | 18 059.00 | 4 936.00 | 22 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 948.00 | 30 308.00 | 15 641.00 | 45 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 794.00 | 30 308.00 | 130 486.00 | 160 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 900.00 | 5 000.00 | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 747.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 893.00 | 31 183.00 | | 20 893.00 |
DL TOTAL (I) | 51 323.00 | 42 430.00 | | 51 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 314.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 12 112.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 227.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | 33 004.00 | | 22 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 165.00 | 58 057.00 | | 51 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 163.00 | 103 713.00 | | 79 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 486.00 | 146 142.00 | | 130 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 316.00 | | 2 632.00 | 43 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | 2 632.00 | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 197.00 | 8 111.00 | | 22 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | 500.00 | | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 399.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | 7 212.00 | | 19 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |