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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 454.00 | 859.00 | 1 595.00 | 2 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 613.00 | 456.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
AP Constructions | 15 762.00 | 2 758.00 | 13 004.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 744.00 | 11 446.00 | 9 298.00 | 20 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 360.00 | 4 975.00 | 7 385.00 | 12 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 732.00 | 20 653.00 | 103 079.00 | 123 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BP En cours de production de services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 902.00 | | 200 902.00 | 200 902.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 751.00 | | 267 751.00 | 267 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 484.00 | 20 653.00 | 370 831.00 | 391 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
DL TOTAL (I) | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 099.00 | | | 257 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 831.00 | | | 370 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 040.00 | | | 196 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 13 126.00 | | 7 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | 491.00 | | 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 357.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 12 278.00 | | 6 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 200 903.00 | | | 200 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 094.00 | 14 036.00 | 57 395.00 | 75 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VP Divers | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 511.00 | 211 511.00 | | 211 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 099.00 | 196 041.00 | 57 395.00 | 257 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |