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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 454.00 | 1 349.00 | 1 104.00 | 2 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 969.00 | 100.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
AP Constructions | 15 762.00 | 4 334.00 | 11 427.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 744.00 | 18 186.00 | 2 557.00 | 20 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 360.00 | 9 095.00 | 3 265.00 | 12 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 732.00 | 33 937.00 | 89 795.00 | 123 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BP En cours de production de services | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 926.00 | | 144 926.00 | 144 926.00 |
BZ Autres créances | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 866.00 | | 217 866.00 | 217 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 599.00 | 33 937.00 | 307 661.00 | 341 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 126 999.00 | | | 126 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 662.00 | | | 180 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 661.00 | | | 307 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 737.00 | | | 133 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 653.00 | 13 284.00 | | 20 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | 491.00 | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 357.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 12 437.00 | | 19 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 144 927.00 | 144 927.00 | | 144 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 093.00 | 14 169.00 | 46 924.00 | 61 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VP Divers | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 155.00 | 183 155.00 | | 183 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 662.00 | 133 738.00 | 46 924.00 | 180 662.00 |