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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 503.00 | 3 527.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 420.00 | 993.00 | 13 427.00 | 14 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 450.00 | 1 496.00 | 322 954.00 | 324 450.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 549.00 | 1 496.00 | 361 053.00 | 362 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 361.00 | | | -27 361.00 |
DL TOTAL (I) | -26 761.00 | | | -26 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 546.00 | | | 360 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 814.00 | | | 387 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 053.00 | | | 361 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 814.00 | | | 387 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
FG Production vendue services | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 547.00 | | 169 547.00 | 169 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 217.00 | | | 172 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 578.00 | | | 199 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 361.00 | | | -27 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VI Groupe et associés | 360 546.00 | 360 546.00 | | 360 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 814.00 | 387 814.00 | | 387 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
ST Autres comptes | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 673.00 | | | 114 673.00 |