| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 2 115.00 | 1 915.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 277.00 | 7 324.00 | 12 953.00 | 20 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 879.00 | 9 439.00 | 321 440.00 | 330 879.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 144.00 | 9 439.00 | 382 705.00 | 392 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 17 985.00 | 17 693.00 | | 17 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 752.00 | 50 292.00 | | 17 752.00 |
DL TOTAL (I) | 36 397.00 | 68 645.00 | | 36 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 586.00 | 307 866.00 | | 316 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 574.00 | | 5 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 720.00 | 20 948.00 | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 308.00 | 334 388.00 | | 346 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 705.00 | 403 032.00 | | 382 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 586.00 | | | 316 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 907.00 | | 2 400.00 | 21 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079.00 | 2 360.00 | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | 2 360.00 | | 7 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 316 586.00 | 316 586.00 | | 316 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 308.00 | 346 308.00 | | 346 308.00 |