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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 344.00 | | 1 004 344.00 | 1 004 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 975.00 | | 1 030 975.00 | 1 030 975.00 |
CU Autres participations | 1 004 344.00 | | 1 004 344.00 | 1 004 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
DG Autres réserves | 223 176.00 | 223 176.00 | | 223 176.00 |
DH Report à nouveau | -177 836.00 | -168 618.00 | | -177 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267.00 | -9 219.00 | | -267.00 |
DL TOTAL (I) | 344 713.00 | 344 980.00 | | 344 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 263.00 | 649 190.00 | | 672 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 7 222.00 | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 803.00 | 2 366.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 262.00 | 658 778.00 | | 686 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 975.00 | 1 003 758.00 | | 1 030 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 262.00 | 658 778.00 | | 686 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 9 501.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267.00 | 18 720.00 | | 18 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267.00 | -9 219.00 | | -267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 944.00 | | 14 400.00 | 989 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 944.00 | | 14 400.00 | 989 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 263.00 | 672 263.00 | | 672 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 262.00 | 686 262.00 | | 686 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 1 335.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477.00 | 2 527.00 | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 487.00 | 368.00 | | 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 159.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | 1 494.00 | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 1 900.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854.00 | 845.00 | | 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 609.00 | 4 541.00 | | 4 609.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |