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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 948.00 | | 1 023 948.00 | 1 023 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 680.00 | | 1 159 680.00 | 1 159 680.00 |
CU Autres participations | 1 023 948.00 | | 1 023 948.00 | 1 023 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
DG Autres réserves | 223 176.00 | 223 176.00 | | 223 176.00 |
DH Report à nouveau | -160 454.00 | -178 103.00 | | -160 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 357.00 | 17 649.00 | | 22 357.00 |
DL TOTAL (I) | 384 720.00 | 362 363.00 | | 384 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 966.00 | 685 792.00 | | 694 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 5 247.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 715.00 | 8 405.00 | | 71 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 961.00 | 699 444.00 | | 774 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 680.00 | 1 061 807.00 | | 1 159 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 995.00 | 699 444.00 | | 79 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 36 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 643.00 | 18 351.00 | | 102 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 357.00 | 17 649.00 | | 22 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 146.00 | | 9 802.00 | 1 014 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 146.00 | | 9 802.00 | 1 014 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 966.00 | | 694 966.00 | 694 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UX Autres créances clients | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
VW T.V.A. | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 961.00 | 79 995.00 | 694 966.00 | 774 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 293.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 774.00 | 2 491.00 | | 4 774.00 |
ST Autres comptes | 608.00 | 233.00 | | 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
YT Sous‐traitance | 2 860.00 | 500.00 | | 2 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | 452.00 | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 000.00 | 7 200.00 | | 25 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 259.00 | 816.00 | | 1 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 400.00 | 4 369.00 | | 9 400.00 |