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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 15 074.00 | 1 651.00 | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 011.00 | 44 758.00 | 21 253.00 | 66 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 975.00 | 59 832.00 | 40 143.00 | 99 975.00 |
BT Marchandises | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
BZ Autres créances | 64 614.00 | 16 956.00 | 47 659.00 | 64 614.00 |
CF Disponibilités | 483 366.00 | | 483 366.00 | 483 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 639.00 | 16 956.00 | 1 118 684.00 | 1 135 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 615.00 | 76 788.00 | 1 158 827.00 | 1 235 615.00 |
CU Autres participations | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 306 359.00 | | | 306 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 449 440.00 | | | 449 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 669.00 | | | 391 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 386.00 | | | 709 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 827.00 | | | 1 158 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 386.00 | | | 709 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 651.00 | | 2 323.00 | 97 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 453.00 | | 1 282.00 | 81 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 198.00 | | 1 041.00 | 16 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 948.00 | 4 885.00 | | 54 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 948.00 | 4 885.00 | | 54 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
VB T. V. A. | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 391 669.00 | 391 669.00 | | 391 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 356.00 | 142 273.00 | 2 083.00 | 144 356.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 386.00 | 709 386.00 | | 709 386.00 |