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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492.00 | 4 772.00 | 6 720.00 | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 183.00 | 27 633.00 | 4 549.00 | 32 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 675.00 | 32 405.00 | 11 269.00 | 43 675.00 |
BT Marchandises | 851 215.00 | | 851 215.00 | 851 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
BZ Autres créances | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CF Disponibilités | 217 009.00 | | 217 009.00 | 217 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 155 919.00 | | 1 155 919.00 | 1 155 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 595.00 | 32 405.00 | 1 167 189.00 | 1 199 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 487 648.00 | 265 956.00 | | 487 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793.00 | 221 691.00 | | -793.00 |
DL TOTAL (I) | 629 854.00 | 630 648.00 | | 629 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 046.00 | 296 974.00 | | 294 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 946.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 670.00 | 28.00 | | 8 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 080.00 | | |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 11 177.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 335.00 | 551 206.00 | | 537 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 189.00 | 1 181 854.00 | | 1 167 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 335.00 | 551 206.00 | | 307 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 960.00 | 43 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 919.00 | 43 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 351.00 | 4 974.00 | 11 919.00 | 39 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | 4 974.00 | 11 919.00 | 39 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VB T. V. A. | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 047.00 | 294 047.00 | | 294 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 335.00 | 307 335.00 | 230 000.00 | 537 335.00 |