| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 519 319.00 | 313 499.00 | 205 820.00 | 519 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 765.00 | 27 901.00 | 5 864.00 | 33 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 713.00 | 341 400.00 | 258 313.00 | 599 713.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 859.00 | 341 400.00 | 264 459.00 | 605 859.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -355 607.00 | -330 581.00 | | -355 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 914.00 | -25 025.00 | | -25 914.00 |
DL TOTAL (I) | -374 022.00 | -348 107.00 | | -374 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 773.00 | 247 382.00 | | 199 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 447.00 | 373 378.00 | | 432 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 2 347.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 481.00 | 623 457.00 | | 638 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 459.00 | 275 349.00 | | 264 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 030.00 | 424 243.00 | | 491 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 015.00 | 19 245.00 | | 18 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 929.00 | 44 271.00 | | 43 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 914.00 | -25 025.00 | | -25 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 044.00 | | 11 670.00 | 588 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 915.00 | | 11 670.00 | 587 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 902.00 | 19 498.00 | | 321 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 902.00 | 19 498.00 | | 321 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 900.00 | 28 449.00 | 126 739.00 | 175 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VI Groupe et associés | 431 457.00 | 431 457.00 | | 431 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 482.00 | 491 031.00 | 126 739.00 | 638 482.00 |