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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 516 531.00 | 349 692.00 | 166 839.00 | 516 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 765.00 | 30 651.00 | 3 113.00 | 33 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 925.00 | 380 344.00 | 216 581.00 | 596 925.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 034.00 | 40.00 | 3 993.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 481.00 | 40.00 | 11 440.00 | 11 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 406.00 | 380 384.00 | 228 022.00 | 608 406.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -405 683.00 | -381 522.00 | | -405 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 670.00 | -24 160.00 | | -25 670.00 |
DL TOTAL (I) | -423 853.00 | -398 183.00 | | -423 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 120.00 | 148 958.00 | | 118 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 377.00 | 486 769.00 | | 528 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 770.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 2 014.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 876.00 | 640 697.00 | | 651 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 022.00 | 242 514.00 | | 228 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 973.00 | 640 697.00 | | 561 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042.00 | 20 406.00 | | 11 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 713.00 | 44 567.00 | | 36 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 670.00 | -24 160.00 | | -25 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 925.00 | | | 596 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 797.00 | | | 596 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 926.00 | 19 418.00 | | 360 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 926.00 | 19 418.00 | | 360 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 120.00 | 28 217.00 | 89 903.00 | 118 120.00 |
VI Groupe et associés | 528 377.00 | 528 377.00 | | 528 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 876.00 | 561 973.00 | 89 903.00 | 651 876.00 |