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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 12 643.00 | 9 024.00 | 21 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 543.00 | 12 643.00 | 11 900.00 | 24 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 358.00 | | 184 358.00 | 184 358.00 |
072 Créances – Autres | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
084 Disponibilités | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 432.00 | | 387 432.00 | 387 432.00 |
110 Total général Actif | 411 975.00 | 12 643.00 | 399 332.00 | 411 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 994.00 | 651 436.00 | | 648 994.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 14 515.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 003.00 | 665 950.00 | | 649 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
242 Autres charges externes. | 401 472.00 | 406 898.00 | | 401 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | 5 764.00 | | 6 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 304.00 | 194 995.00 | | 208 304.00 |
252 Charges sociales | 46 466.00 | 49 073.00 | | 46 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 525.00 | 6 313.00 | | 8 525.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 1 501.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 022.00 | 664 543.00 | | 693 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 019.00 | 1 407.00 | | -44 019.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 234.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
294 Charges financières | 4 725.00 | 4 624.00 | | 4 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 125.00 | 4 321.00 | | 16 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 237.00 | -7 304.00 | | 10 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 269.00 | | | 61 269.00 |