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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 438.00 | 1 587.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 911.00 | 6 403.00 | 43 508.00 | 49 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 812.00 | 6 841.00 | 47 971.00 | 54 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 820.00 | 1 450.00 | 177 370.00 | 178 820.00 |
BZ Autres créances | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
CF Disponibilités | 377 808.00 | | 377 808.00 | 377 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 036.00 | 1 450.00 | 647 586.00 | 649 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 848.00 | 8 291.00 | 695 557.00 | 703 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | -18 854.00 | | | -18 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 024.00 | | | 146 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 521.00 | | | 386 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 845.00 | | | 617 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 557.00 | | | 695 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 502.00 | | | 615 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 183.00 | | 1 107 183.00 | 1 107 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 183.00 | | 1 107 183.00 | 1 107 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 753.00 | | | 160 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 778.00 | | | 1 271 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 562.00 | | | 1 241 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 346.00 | | | 25 346.00 |