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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 219 061.00 | 113 978.00 | 105 083.00 | 219 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 676.00 | 114 755.00 | 394 921.00 | 509 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 379.00 | 114 755.00 | 428 624.00 | 543 379.00 |
CU Autres participations | 244 583.00 | | 244 583.00 | 244 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 739.00 | 261 854.00 | | 234 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 939.00 | 2 885.00 | | 44 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 483.00 | 20 744.00 | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 306 961.00 | 294 283.00 | | 306 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 529.00 | 127 263.00 | | 108 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 464.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690.00 | 1 667.00 | | 1 690.00 |
EA Autres dettes | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 663.00 | 130 478.00 | | 121 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 624.00 | 424 760.00 | | 428 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334.00 | -458.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 626.00 | 85 349.00 | | 72 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 687.00 | 82 464.00 | | 27 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 939.00 | 2 885.00 | | 44 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 529.00 | 19 754.00 | 86 802.00 | 108 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 663.00 | 32 888.00 | 86 802.00 | 121 663.00 |