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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 219 061.00 | 125 232.00 | 93 828.00 | 219 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 878.00 | 126 009.00 | 368 868.00 | 494 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 679.00 | 126 009.00 | 441 670.00 | 567 679.00 |
CU Autres participations | 244 583.00 | | 244 583.00 | 244 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 677.00 | 234 738.00 | | 249 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 669.00 | 44 938.00 | | 64 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 222.00 | 18 483.00 | | 16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 339 369.00 | 306 960.00 | | 339 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 083.00 | 108 529.00 | | 89 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 484.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | 1 691.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 9 876.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 301.00 | 121 663.00 | | 102 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 670.00 | 428 623.00 | | 441 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 257.00 | 2 260.00 | | 17 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 257.00 | 2 260.00 | | 17 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | 2 260.00 | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | -334.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 054.00 | 72 625.00 | | 108 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 385.00 | 27 687.00 | | 43 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 669.00 | 44 938.00 | | 64 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 083.00 | 20 616.00 | 68 467.00 | 89 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 301.00 | 33 834.00 | 68 467.00 | 102 301.00 |