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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 748 660.00 | | 1 748 660.00 | 1 748 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AP Constructions | 163 367.00 | 136 174.00 | 27 192.00 | 163 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 429.00 | 176 465.00 | 38 964.00 | 215 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 735.00 | 337 433.00 | 39 302.00 | 376 735.00 |
BF Prêts | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 285.00 | 654 032.00 | 1 891 253.00 | 2 545 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BZ Autres créances | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CF Disponibilités | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 010.00 | | 333 010.00 | 333 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 295.00 | 654 032.00 | 2 224 263.00 | 2 878 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 225.00 | | | 1 655 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 705.00 | | | 1 868 705.00 |
DP Provisions pour risques | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 694.00 | | | 210 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 646.00 | | | 340 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 263.00 | | | 2 224 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 646.00 | | | 340 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 174.00 | | 5 114.00 | 2 541 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 37 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 2 545 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 619.00 | | | 1 752 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 420.00 | | 5 111.00 | 750 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 135.00 | | 3.00 | 38 135.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 530.00 | 49 502.00 | | 604 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 571.00 | 49 502.00 | | 600 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 694.00 | 210 694.00 | | 210 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
UX Autres créances clients | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 516.00 | 88 383.00 | 37 135.00 | 125 516.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 646.00 | 340 646.00 | | 340 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
ST Autres comptes | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 417.00 | | | 450 417.00 |