| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 748 660.00 | | 1 748 660.00 | 1 748 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AP Constructions | 163 367.00 | 140 146.00 | 23 221.00 | 163 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 336.00 | 192 406.00 | 23 930.00 | 216 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 712.00 | 359 828.00 | 22 884.00 | 382 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 176.00 | 696 340.00 | 1 855 836.00 | 2 552 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BZ Autres créances | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CF Disponibilités | 275 616.00 | | 275 616.00 | 275 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 615.00 | | 359 615.00 | 359 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 791.00 | 696 340.00 | 2 215 451.00 | 2 911 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657 705.00 | | | 1 657 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 490.00 | | | 1 930 490.00 |
DP Provisions pour risques | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 858.00 | | | 168 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 049.00 | | | 270 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 451.00 | | | 2 215 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 049.00 | | | 270 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 285.00 | | 9 207.00 | 2 545 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 2 552 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 762 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 619.00 | | | 1 752 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 531.00 | | 9 200.00 | 755 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 135.00 | | 7.00 | 37 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 032.00 | 44 625.00 | 2 316.00 | 654 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 072.00 | 44 625.00 | 2 316.00 | 650 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
UX Autres créances clients | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 475.00 | 58 334.00 | 37 142.00 | 95 475.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 049.00 | 270 049.00 | | 270 049.00 |