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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 8 226.00 | 13 320.00 | 21 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 626.00 | 8 306.00 | 13 320.00 | 21 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
CF Disponibilités | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 800.00 | | 1 502 800.00 | 1 502 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 426.00 | 8 306.00 | 1 516 119.00 | 1 524 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 187 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | 225.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 449.00 | 173 131.00 | | 184 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 906.00 | 1 188 457.00 | | 1 372 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 428.00 | 8 291.00 | | 37 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 10 803.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 844.00 | 10 296.00 | | 17 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 382.00 | 44 983.00 | | 78 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 214.00 | 74 372.00 | | 143 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 119.00 | 1 262 829.00 | | 1 516 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 214.00 | 74 372.00 | | 143 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 945.00 | | 8 680.00 | 12 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | | 8 680.00 | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278.00 | 2 028.00 | | 6 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | 2 028.00 | | 6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
UX Autres créances clients | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |