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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 11 922.00 | 9 624.00 | 21 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 626.00 | 12 002.00 | 9 624.00 | 21 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
CF Disponibilités | 225 873.00 | | 225 873.00 | 225 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 868.00 | | 1 698 868.00 | 1 698 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 493.00 | 12 002.00 | 1 708 491.00 | 1 720 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 371 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 371 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 357.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 994.00 | 184 449.00 | | 190 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 900.00 | 1 372 906.00 | | 1 563 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898.00 | 37 428.00 | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 9 560.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 682.00 | 17 844.00 | | 19 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 310.00 | 78 382.00 | | 96 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 592.00 | 143 214.00 | | 144 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 491.00 | 1 516 119.00 | | 1 708 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 592.00 | 143 214.00 | | 144 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306.00 | 3 696.00 | | 8 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | 3 696.00 | | 8 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
UX Autres créances clients | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VW T.V.A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 577.00 | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 430.00 | 11 363.00 | | 13 430.00 |
ST Autres comptes | 30 297.00 | 24 283.00 | | 30 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 225.00 | 7 289.00 | | 7 225.00 |
YT Sous‐traitance | | 249.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 642.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 219.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 934.00 | 77 151.00 | | 74 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 744.00 | 1 854.00 | | 2 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 953.00 | 43 185.00 | | 50 953.00 |