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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 426.00 | | 141 426.00 | 141 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 426.00 | | 141 426.00 | 141 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
DH Report à nouveau | -16 001.00 | | | -16 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DL TOTAL (I) | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628.00 | | | 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 239.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 239.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | | | 103.00 |
ST Autres comptes | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |