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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 918.00 | 10 032.00 | 71 885.00 | 81 918.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 619.00 | 10 032.00 | 141 586.00 | 151 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 619.00 | 10 032.00 | 141 586.00 | 151 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
DH Report à nouveau | -13 208.00 | | | -13 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720.00 | | | -720.00 |
DL TOTAL (I) | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720.00 | | | -720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 032.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
VI Groupe et associés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248.00 | | | 248.00 |
ST Autres comptes | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311.00 | | | 311.00 |