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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 037.00 | 13 719.00 | 318.00 | 14 037.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AP Constructions | 17 548.00 | 7 905.00 | 9 643.00 | 17 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 250.00 | 57 990.00 | 26 261.00 | 84 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 418.00 | 134 219.00 | 35 198.00 | 169 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 578.00 | 214 183.00 | 142 394.00 | 356 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 489.00 | | 339 489.00 | 339 489.00 |
BN En cours de production de biens | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 729.00 | 47 577.00 | 433 152.00 | 480 729.00 |
BZ Autres créances | 166 488.00 | | 166 488.00 | 166 488.00 |
CF Disponibilités | 182 147.00 | | 182 147.00 | 182 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 080.00 | 47 577.00 | 1 157 503.00 | 1 205 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 658.00 | 261 760.00 | 1 299 898.00 | 1 561 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 204.00 | 276 735.00 | | 409 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 005.00 | 132 470.00 | | 87 005.00 |
DL TOTAL (I) | 680 709.00 | 593 704.00 | | 680 709.00 |
DP Provisions pour risques | 10 925.00 | 68 692.00 | | 10 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 925.00 | 68 692.00 | | 10 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 101.00 | 49 624.00 | | 28 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 23 020.00 | | 1 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 858.00 | 159 959.00 | | 294 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 445.00 | 141 294.00 | | 139 445.00 |
EA Autres dettes | 122 357.00 | 185 518.00 | | 122 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 991.00 | 67 000.00 | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 264.00 | 626 415.00 | | 608 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 898.00 | 1 288 812.00 | | 1 299 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 204.00 | 598 668.00 | | 598 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 225.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 212.00 | | 12 585.00 | 352 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 219.00 | 356 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 219.00 | 271 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 863.00 | | 12 572.00 | 266 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 13.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 072.00 | 46 944.00 | 5 833.00 | 173 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 247.00 | | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 250.00 | 46 697.00 | 5 833.00 | 159 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 692.00 | 6 200.00 | 63 967.00 | 68 692.00 |
6T Sur comptes clients | 105 927.00 | 17 149.00 | 75 500.00 | 105 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 927.00 | 17 149.00 | 75 500.00 | 105 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 620.00 | 23 349.00 | 139 467.00 | 174 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 149.00 | 75 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 200.00 | 63 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 858.00 | 294 858.00 | | 294 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 397 677.00 | | | 397 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VC Groupe et associés | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 786.00 | 17 727.00 | 10 059.00 | 27 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
VP Divers | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 225.00 | 680 225.00 | | 680 225.00 |
VW T.V.A. | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 249.00 | 590 190.00 | 10 059.00 | 600 249.00 |