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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
AP Constructions | 17 548.00 | 13 170.00 | 4 378.00 | 17 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 762.00 | 131 435.00 | 66 327.00 | 197 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 176.00 | 180 923.00 | 112 254.00 | 293 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 189.00 | 341 903.00 | 307 286.00 | 649 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 031.00 | | 645 031.00 | 645 031.00 |
BN En cours de production de biens | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 670.00 | 37 125.00 | 781 544.00 | 818 670.00 |
BZ Autres créances | 190 515.00 | | 190 515.00 | 190 515.00 |
CF Disponibilités | 1 712 982.00 | | 1 712 982.00 | 1 712 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 169.00 | 37 125.00 | 3 386 043.00 | 3 423 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 358.00 | 379 028.00 | 3 693 329.00 | 4 072 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 4 500.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 633 844.00 | 597 684.00 | | 633 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 321.00 | 38 063.00 | | 180 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 568.00 | 820 247.00 | | 1 000 568.00 |
DP Provisions pour risques | 75 426.00 | 4 693.00 | | 75 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 426.00 | 4 693.00 | | 75 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 979.00 | 133 678.00 | | 1 049 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 810.00 | 74 993.00 | | 140 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 522.00 | 38 118.00 | | 56 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 271.00 | 425 414.00 | | 598 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 609.00 | 134 715.00 | | 351 609.00 |
EA Autres dettes | 420 143.00 | 186 468.00 | | 420 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 617 335.00 | 1 019 833.00 | | 2 617 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 329.00 | 1 844 773.00 | | 3 693 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 666.00 | 934 154.00 | | 2 215 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 910.00 | | 143 092.00 | 508 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 649 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 508 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 548.00 | | 30 000.00 | 108 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 237.00 | | 113 062.00 | 398 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 30.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 254.00 | 70 921.00 | 272.00 | 271 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 879.00 | 70 921.00 | 272.00 | 254 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 693.00 | 81 658.00 | 10 925.00 | 4 693.00 |
6T Sur comptes clients | 43 203.00 | 10 166.00 | 16 244.00 | 43 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 203.00 | 10 166.00 | 16 244.00 | 43 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 896.00 | 91 824.00 | 27 169.00 | 47 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 900.00 | 16 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 271.00 | 598 271.00 | | 598 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 143.00 | 420 143.00 | | 420 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 769 274.00 | 769 274.00 | | 769 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VB T. V. A. | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 187.00 | 600 187.00 | | 600 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 679.00 | 48 122.00 | 37 557.00 | 85 679.00 |
VI Groupe et associés | 140 810.00 | 140 810.00 | | 140 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 444.00 | 1 041 444.00 | | 1 041 444.00 |
VW T.V.A. | 156 187.00 | 156 187.00 | | 156 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 700.00 | 2 159 143.00 | 37 557.00 | 2 196 700.00 |