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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 366.00 | 2 443.00 | 6 923.00 | 9 366.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 555.00 | 6 443.00 | 32 112.00 | 38 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 671.00 | 6 443.00 | 88 228.00 | 94 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 742.00 | 46 553.00 | | 36 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 327.00 | -9 811.00 | | 15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 60 868.00 | 45 542.00 | | 60 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 4 221.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 982.00 | 24 468.00 | | 19 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 359.00 | 28 729.00 | | 27 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 228.00 | 74 271.00 | | 88 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 359.00 | 28 729.00 | | 27 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 041.00 | | 184 041.00 | 184 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 041.00 | | 184 041.00 | 184 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | 590.00 | | 3 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 135.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 135.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -135.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 304.00 | 193 571.00 | | 189 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 977.00 | 203 382.00 | | 173 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 327.00 | -9 811.00 | | 15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 519.00 | | 4 799.00 | 37 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 38 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 13 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | | 4 799.00 | 12 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 275.00 | 1 538.00 | 3 370.00 | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | 1 538.00 | 3 370.00 | 8 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630.00 | | | 630.00 |
ST Autres comptes | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 822.00 | | | 822.00 |
YT Sous‐traitance | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741.00 | | | 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 576.00 | | | 67 576.00 |