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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 848.00 | 7 976.00 | 3 872.00 | 11 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 312.00 | 7 081.00 | 1 231.00 | 8 312.00 |
BF Prêts | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 488.00 | 15 057.00 | 17 431.00 | 32 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 403.00 | | 137 403.00 | 137 403.00 |
BZ Autres créances | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CF Disponibilités | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 054.00 | | 340 054.00 | 340 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 541.00 | 15 057.00 | 357 484.00 | 372 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 484.00 | | | 357 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 637.00 | | 931 637.00 | 931 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 637.00 | | 931 637.00 | 931 637.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 32 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 051.00 | | | 934 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 885.00 | | | 881 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 101.00 | | 29 386.00 | 32 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 12 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 32 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 20 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 774.00 | | 3 386.00 | 20 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | 26 000.00 | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 243.00 | 2 981.00 | 3 167.00 | 15 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 243.00 | 2 981.00 | 3 167.00 | 15 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 89 264.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UP Prêts | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
VB T. V. A. | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 521.00 | 217 521.00 | | 217 521.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ST Autres comptes | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YT Sous‐traitance | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 427.00 | | | 220 427.00 |