| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AH Fonds commercial | 445 890.00 | | 445 890.00 | 445 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 767.00 | 79 973.00 | 5 794.00 | 85 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 734.00 | 637 119.00 | 71 616.00 | 708 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BF Prêts | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 105.00 | 723 514.00 | 568 591.00 | 1 292 105.00 |
BT Marchandises | 336 669.00 | 21 567.00 | 315 101.00 | 336 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 983.00 | | 165 983.00 | 165 983.00 |
BZ Autres créances | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 740.00 | 21 567.00 | 683 172.00 | 704 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 844.00 | 745 081.00 | 1 251 763.00 | 1 996 844.00 |
CU Autres participations | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 214 608.00 | 191 523.00 | | 214 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 547.00 | 23 086.00 | | 97 547.00 |
DL TOTAL (I) | 400 155.00 | 302 608.00 | | 400 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 807.00 | 338 996.00 | | 227 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 140.00 | 457 623.00 | | 261 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 587.00 | 114 010.00 | | 252 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 902.00 | 95 748.00 | | 100 902.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 9 915.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 608.00 | 1 016 292.00 | | 851 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 763.00 | 1 318 900.00 | | 1 251 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 140.00 | 261 140.00 | | 261 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 587.00 | 252 587.00 | | 252 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 808.00 | 133 297.00 | 94 511.00 | 227 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 559.00 | 335 097.00 | 34 462.00 | 369 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 608.00 | 757 098.00 | 94 511.00 | 851 608.00 |