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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 346 798.00 | | 346 798.00 | 346 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 011.00 | 37 201.00 | 12 810.00 | 50 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 198.00 | 456 564.00 | 57 634.00 | 514 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BF Prêts | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 505.00 | 500 250.00 | 443 255.00 | 943 505.00 |
BT Marchandises | 284 027.00 | 16 747.00 | 267 280.00 | 284 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
BZ Autres créances | 123 779.00 | | 123 779.00 | 123 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 375 461.00 | | 375 461.00 | 375 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 964.00 | 16 747.00 | 1 029 217.00 | 1 045 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 470.00 | 516 997.00 | 1 472 473.00 | 1 989 470.00 |
CU Autres participations | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
DL TOTAL (I) | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 904.00 | | | 744 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 481.00 | | | 192 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 646.00 | | | 1 191 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 473.00 | | | 1 472 473.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 570.00 | | | 627 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 352.00 | | 274 696.00 | 1 318 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 849.00 | 26 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 542.00 | 943 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 904.00 | 353 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 790.00 | 564 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 186.00 | | | 456 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 062.00 | | 52 937.00 | 816 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 104.00 | | 221 758.00 | 46 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 462.00 | 26 418.00 | 294 630.00 | 768 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 1 993.00 | 3 812.00 | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 158.00 | 24 425.00 | 290 818.00 | 760 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 089.00 | 16 747.00 | 35 089.00 | 35 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 089.00 | 16 747.00 | 35 089.00 | 35 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 089.00 | 16 747.00 | 35 089.00 | 35 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 747.00 | 35 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 264.00 | 173 264.00 | | 173 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UP Prêts | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 158 478.00 | 158 478.00 | | 158 478.00 |
VB T. V. A. | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VC Groupe et associés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 904.00 | 180 828.00 | 556 441.00 | 744 904.00 |
VI Groupe et associés | 192 481.00 | 192 481.00 | | 192 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 595.00 | 287 411.00 | 15 184.00 | 302 595.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 646.00 | 627 570.00 | 556 441.00 | 1 191 646.00 |