| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 912.00 | 2 843.00 | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 927.00 | 79 631.00 | 186 296.00 | 265 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 782.00 | 80 543.00 | 189 239.00 | 269 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 342.00 | | 163 342.00 | 163 342.00 |
BN En cours de production de biens | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | 400.00 | 15 000.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 246.00 | 400.00 | 195 846.00 | 196 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 028.00 | 80 943.00 | 385 085.00 | 466 028.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 703.00 | -26 550.00 | | -98 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 746.00 | -72 153.00 | | -128 746.00 |
DL TOTAL (I) | 52 551.00 | 181 297.00 | | 52 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 578.00 | 85 773.00 | | 126 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 8 557.00 | | 21 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142.00 | 7 226.00 | | 7 142.00 |
EA Autres dettes | 172 769.00 | 53 817.00 | | 172 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 534.00 | 161 372.00 | | 332 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 085.00 | 342 669.00 | | 385 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 534.00 | 21 782.00 | | 332 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | 1 800.00 | 3 386.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 669.00 | 1 800.00 | 24 469.00 | 22 669.00 |
FM Production stockée | | | -4 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 634.00 | 9.00 | | 26 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 634.00 | 1 491.00 | | -18 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 385.00 | 153 372.00 | | 28 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 130.00 | 225 526.00 | | 157 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 746.00 | -72 153.00 | | -128 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 153.00 | | 94 822.00 | 236 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 193.00 | 40 000.00 | 269 782.00 | 21 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 40 000.00 | 269 682.00 | 21 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 053.00 | | 94 822.00 | 236 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 301.00 | 49 608.00 | 13 366.00 | 44 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 301.00 | 49 608.00 | 13 366.00 | 44 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 769.00 | 172 769.00 | | 172 769.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 534.00 | 327 534.00 | | 327 534.00 |