| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 505.00 | 3 834.00 | 1 671.00 | 5 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 881.00 | 133 310.00 | 44 571.00 | 177 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 486.00 | 137 144.00 | 46 342.00 | 183 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 201.00 | 82 201.00 | 67 000.00 | 149 201.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 102.00 | 82 601.00 | 71 501.00 | 154 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 587.00 | 219 745.00 | 117 842.00 | 337 587.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 370.00 | -259 783.00 | | -342 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 111.00 | -82 587.00 | | -5 111.00 |
DL TOTAL (I) | -67 482.00 | -62 370.00 | | -67 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 85.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 416.00 | 171 997.00 | | 176 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 25 465.00 | | 8 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 5 388.00 | | 89.00 |
EA Autres dettes | | 186 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 324.00 | 405 470.00 | | 185 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 842.00 | 343 100.00 | | 117 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 324.00 | 405 470.00 | | 185 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 947.00 | 7 950.00 | 39 897.00 | 31 947.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 447.00 | 7 950.00 | 40 397.00 | 32 447.00 |
FM Production stockée | | | -2 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 711.00 | 5 000.00 | | 165 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 591.00 | 29 091.00 | | 30 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 302.00 | 34 091.00 | | 196 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 178.00 | 6 752.00 | | 23 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 603.00 | 6 752.00 | | 24 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 698.00 | 27 339.00 | | 171 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 752.00 | 69 398.00 | | 251 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 864.00 | 151 985.00 | | 256 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 111.00 | -82 587.00 | | -5 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 436.00 | | | 245 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 950.00 | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 950.00 | 183 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 336.00 | | | 245 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 090.00 | 31 263.00 | 38 772.00 | 142 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 090.00 | 31 263.00 | 38 772.00 | 142 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 563.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 82 201.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | 84 764.00 | 17 000.00 | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 84 764.00 | 17 000.00 | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 764.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 176 416.00 | 176 416.00 | | 176 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |