| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 225.00 | 21 451.00 | 3 773.00 | 25 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 173.00 | 2 116.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
AP Constructions | 125 639.00 | 21 397.00 | 104 241.00 | 125 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 690.00 | 3 631.00 | 13 058.00 | 16 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 815.00 | 294 641.00 | 100 174.00 | 394 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 179.00 | 341 296.00 | 312 883.00 | 654 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BT Marchandises | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 299.00 | 691.00 | 162 607.00 | 163 299.00 |
BZ Autres créances | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 186.00 | 691.00 | 239 495.00 | 240 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 366.00 | 341 988.00 | 552 378.00 | 894 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DH Report à nouveau | | -2 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 401.00 | 13 605.00 | | -8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 23 304.00 | 31 706.00 | | 23 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 327.00 | 285 242.00 | | 193 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 230.00 | 125 017.00 | | 133 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | 26 842.00 | | 38 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 182.00 | 113 575.00 | | 149 182.00 |
EA Autres dettes | 15 019.00 | 10 615.00 | | 15 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 073.00 | 561 293.00 | | 529 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 378.00 | 592 999.00 | | 552 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 425.00 | 355 983.00 | | 409 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 093.00 | 316.00 | 7 409.00 | 7 093.00 |
FG Production vendue services | 988 574.00 | 15 986.00 | 1 004 560.00 | 988 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 667.00 | 16 302.00 | 1 011 969.00 | 995 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 15 858.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 15 858.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 14 122.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | 14 122.00 | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | 1 736.00 | | -4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 265.00 | 905 249.00 | | 1 063 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 667.00 | 891 643.00 | | 1 071 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 401.00 | 13 605.00 | | -8 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 541.00 | | 41 774.00 | 612 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 654 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 344.00 | | 2 290.00 | 87 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 797.00 | | 39 349.00 | 497 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 135.00 | 2 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 380.00 | 86 917.00 | | 254 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 407.00 | 5 045.00 | | 16 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 973.00 | 81 698.00 | | 237 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 692.00 | | 40 000.00 | 40 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 692.00 | | 40 000.00 | 40 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 692.00 | | 40 000.00 | 40 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 328.00 | 73 679.00 | 119 649.00 | 193 328.00 |
VI Groupe et associés | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VP Divers | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 312.00 | 197 307.00 | 3 005.00 | 200 312.00 |
VW T.V.A. | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 074.00 | 409 425.00 | 119 649.00 | 529 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |