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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 004.00 | 1 245.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 743 254.00 | | 743 254.00 | 743 254.00 |
AP Constructions | 145 982.00 | 64 451.00 | 81 530.00 | 145 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 006.00 | 27 034.00 | 36 972.00 | 64 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 920.00 | 424 102.00 | 243 817.00 | 667 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 088.00 | 518 593.00 | 1 118 495.00 | 1 637 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BT Marchandises | 72 057.00 | | 72 057.00 | 72 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 575.00 | 3 431.00 | 510 143.00 | 513 575.00 |
BZ Autres créances | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 371.00 | 3 431.00 | 694 939.00 | 698 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 460.00 | 522 024.00 | 1 813 435.00 | 2 335 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 123 983.00 | 166 777.00 | | 123 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 437.00 | -42 794.00 | | -95 437.00 |
DL TOTAL (I) | 49 446.00 | 144 883.00 | | 49 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 988.00 | 118 363.00 | | 1 022 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 850.00 | 107 350.00 | | 115 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 370.00 | 86 307.00 | | 136 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 072.00 | 254 057.00 | | 413 072.00 |
EA Autres dettes | 75 708.00 | 96 840.00 | | 75 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 989.00 | 662 920.00 | | 1 763 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 435.00 | 807 803.00 | | 1 813 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 540.00 | 586 360.00 | | 1 009 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 103.00 | 1 953.00 | | 115 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 983.00 | | 895 949.00 | 868 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 843.00 | 1 637 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 843.00 | 877 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 594.00 | | 655 910.00 | 91 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 714.00 | | 230 039.00 | 775 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 10 000.00 | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 539.00 | 111 328.00 | 72 273.00 | 479 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 676.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 210.00 | 110 652.00 | 72 273.00 | 477 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 078.00 | 157 078.00 | | 157 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 509 457.00 | 509 457.00 | | 509 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 988.00 | 268 539.00 | 529 165.00 | 1 022 988.00 |
VI Groupe et associés | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 662.00 | 613 869.00 | 15 793.00 | 629 662.00 |
VW T.V.A. | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 989.00 | 1 009 540.00 | 529 165.00 | 1 763 989.00 |